Assets

Assets optimaliseert de beleggingsadministratie. De applicatie biedt alle noodzakelijke functionaliteiten voor de beleggingsadministratie, portfolio management en rapportages in één gebruiksvriendelijke oplossing voor (zelfstandige) vermogens- en fondsbeheerders.

Download onze brochure Vraag een demo aan
Link to: Basis BC

Toegankelijk en eenvoudig

De complexiteit van financiële markten, beleggingen en regelgeving zorgen ervoor dat de beleggingsadministratie steeds ingewikkelder wordt en aan steeds meer eisen dient te voldoen. Assets helpt vermogens- en fondsbeheerders om aan deze en de eisen van transparante vermogensrapportages te voldoen.

Vraag een demo aan
Link to: Basis BC

Wat is Assets?

Assets ondersteunt vermogensbeheerders en fondsbeheerders bij het voeren van een efficiënte, transparante en accurate beleggingsadministratie, het beheren van beleggingsportefeuilles en het voldoen aan de rapportages voor klanten en toezichthouders. 

Functionaliteiten

  • Volledig STP,  zoals ordermanagement, het inlezen van depotbanken en het generen van journalposten voor de financiële administratie. 

  • Inclusief de wettelijke DNB rapportages voor FTK en DRA.

  • Integratie van CRM en financiële administratie.

  • Flexibele rapportagemogelijkheden (inclusief Excel).

  • GIPS compliant performance berekeningen.

  • Volledig multi-currency voor waarderingen en rapportage.

  • Add-on modules beschikbaar, waaronder Assets Data Service (ADS), Fixed Income module en Units Administratie Module voor de accurate administratie van Unit-linked products.

De voordelen

  • Een geïntegreerde en flexibele oplossing voor portfolio management, investment accounting en rapportages.

  • Uitstekende functionaliteiten, data security, datakwaliteit en consistentie van informatie.

  • Modulair en schaalbaar.

  • Gebruikersvriendelijk.

  • Assets is een SaaS-oplossing die gebruik maakt van ons eigen Phaedrus-platform.

Mix to Match!

Assets is modulair opgebouwd en daardoor schaalbaar naar de behoeftes van kleinere en grotere beleggingsadministraties.

Wil je zien wat Assets nog meer te bieden heeft?

Wil je weten hoe gebruikersvriendelijk vermogensbeheer eruitziet?
Onze demo is gratis en geheel vrijblijvend! 

Vraag een demo aan